ดอลลาร์สหรัฐได้รับผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ทำให้มุมมองแย่ลง ขณะที่การตัดสินใจของ RBA กำลังใกล้เข้ามา

สรุปข่าว:ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเนื่องจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง ในขณะที่ผู้ค้าคาดการณ์การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย ซึ่งอาจหมายถึงการหยุดพักหรือการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นำข่าว:เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจ ทำให้ความเชื่อมั่นในตลาดลดลง ขณะที่ความสนใจหันไปที่การประชุมสำคัญของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งคาดว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสำคัญ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันด้านขาลง หลังจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ออกมาก่อนหน้านั้นวันเดียวกันสร้างความผิดหวัง และบดบังความแข็งแกร่งที่สะสมมาเมื่อไม่นานนี้ ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สร้างความหวังให้กับตลาด แต่ข้อมูลที่ออกมาในวันจันทร์ชี้ให้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ปิดที่ระดับประมาณ 104.00 ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุดของวันก่อนหน้าที่ 104.40 อย่างมีนัยสำคัญ

จากข้อมูลของสถาบัน Institute for Supply Management (ISM) ภาคบริการของสหรัฐขยายตัวในอัตราที่ช้าลง โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายบริการ (Services PMI) ลดลงเหลือ 50.3 ในเดือนพฤษภาคม จาก 51.9 ในเดือนเมษายน พร้อมกับการลดลงของดัชนีการจ้างงานที่ต่ำกว่าเครื่องหมายสำคัญที่ 50 จุด ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นแนวโน้มเงินเฟ้อที่ผ่อนคลาย และอาจเป็นข้อโต้แย้งสำหรับเจ้าหน้าที่ของ Federal Reserve ที่สนับสนุนการหยุดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้

ดัชนีดาวโจนส์ก็สะท้อนความรู้สึกนี้เช่นกัน โดยลดลง 0.59% ในขณะที่ NASDAQ ลดลงเล็กน้อย 0.09% หลังจากการเปิดเผยข้อมูล ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความลังเลของนักลงทุนต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

การตอบสนองของตลาดต่อข่าวเศรษฐกิจ

เยนญี่ปุ่นปรากฏเป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาสกุลเงินหลัก ได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงควบคู่กับการถดถอยของราคาหุ้นในสหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ถอยกลับจากใกล้ 140.50 มาอยู่ที่ 139.20 เนื่องจากนักลงทุนทบทวนตำแหน่งการลงทุนของตนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ ที่น่าสนใจคือ ญี่ปุ่นจะรายงานค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมดในวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินค่าเยนเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของยุโรปยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยข้อมูลรวมถึงดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซนและความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix เผยให้เห็นการเติบโตที่เชื่องช้า ประธานธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด ให้ความเห็นว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานถึงจุดสูงสุดแล้ว หลังจากเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ คู่เงิน EUR/USD ฟื้นตัวจาก 1.0680 มาอยู่ที่ประมาณ 1.0720 ส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ

ในสวิตเซอร์แลนด์ ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพฤษภาคม และอัตราเงินเฟ้อรายปีลดลงจาก 2.6% เป็น 2.2% คู่เงิน USD/CHF ลดลงเล็กน้อย ปิดเหนือระดับ 0.9050

การคาดการณ์การตัดสินใจของ RBA

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) มีรายงานว่ามีการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน แม้ว่าจะเผชิญกับแรงต้านที่ประมาณ 0.6640 ผู้ค้ายังคงให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่มีกำหนดในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ความเห็นร่วมของตลาดในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้ที่ 3.85% แม้ว่าจะมีความกังวลว่าอาจมีการเพิ่มขึ้น 25 จุดพื้นฐาน

นักวิเคราะห์จาก Rabobank แสดงความเชื่อว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีแนวโน้มที่จะรักษานโยบายเดิมในการประชุมเดือนมิถุนายน เพื่อให้มีเวลาวิเคราะห์รายงาน GDP ไตรมาสแรกที่จะออกมาและประเมินผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ พวกเขากล่าวว่า "นี่จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถประมวลผลรายงาน GDP ไตรมาสแรกที่จะเผยแพร่ในวันที่ 7 มิถุนายน และให้เวลาพวกเขามากขึ้นในการประเมินผลกระทบจากการ收紧นโยบายที่ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน"

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันของออสเตรเลียจะมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของ RBA โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศนี้เปิดเผยข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงยอดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาสที่ 1 และดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของ ANZ ตัวชี้วัดเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคาดหวังของตลาดและทิศทางของนโยบายการเงิน

บริบทตลาดที่กว้างขึ้น

ตลาดฟอเร็กซ์ยังคงเฝ้าระวังการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นของ RBA โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทรดเดอร์ชั่งน้ำหนักผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียในบริบทของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน ในอดีต การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ RBA มีผลกระทบทันทีต่อ AUD ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าของมันเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ

นอกจากนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจของออสเตรเลียยังคงต้องระมัดระวัง โดยมีความกดดันด้านเงินเฟ้อที่เห็นได้ชัดเจนในราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ผู้ว่าการฟิลิป โลว์ ในการสื่อสารของเขาได้ระบุว่า แม้อัตราเงินเฟ้อจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด แต่การปรับนโยบายการเงินเพิ่มเติมอาจยังจำเป็นเมื่อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป

แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงเงียบเหงา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากตัวแปรมากมาย รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจหลัก และความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน การตอบสนองของตลาดต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางทั่วโลก รวมถึงเฟด จะยังคงกำหนดทิศทางตลาดฟอเร็กซ์ต่อไป

สรุป

การลดลงของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกิดจากความล้มเหลวของข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBA ที่กำลังจะมาถึง ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนและความเชื่อมโยงกันของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก ในขณะที่